Welche Daten und Unterlagen müssen Sie für die Erstellung des Jahresabschlusses bei uns einreichen? Hier erhalten Sie eine kurze Auflistung der benötigten Unterlagen. Die praktische Checkliste erhalten Sie am Ende dieser Seite auch als PDF-Datei zum Download. 

Checkliste Jahresabschluss 

Notwendige Unterlagen zur Erstellung des Jahresabschlusses: 

¨  Datenübernahme falls Buchhaltung nicht bei uns erstellt wurde - Für die Übernahme Ihrer Buchhaltung benötigen wir den Export als DATEV-Vorlauf.  

¨  Anlagevermögen - Für jedes neu angeschaffte Anlagevermögen sollte eine Rechnungskopie den anderen Unterlagen voranstehen.  

¨  Saldenbestätigungen - Saldenbestätigungen der Bank bzw. Kontoauszüge sind erforderlich für Geschäftskonten und Darlehenskonten.  

¨  Autos - Aufstellung aller Autos mit Typ, Kennzeichen, Baujahr, Bruttolistenpreis inkl. Sonderausstattung und Personenzuordnung.  

¨  Umsatzsteuervoranmeldungen - Im Fall eigener Umsatzsteuervoranmeldungen werden alle Übertragungsprotokolle benötigt.  

¨  Verträge - Verträge aller Art, die im Geschäftsjahr neu abgeschlossen oder verändert wurden, sind als Kopie oder im Original den Jahresunterlagen beizufügen.  

¨  Warenbestand und unfertige Leistungen (nur Bilanzierer) - Inventurunterlagen zum Stichtag, wobei jede Seite der Inventurliste gesondert unterschrieben sein sollte.  

¨  Verpflegungsmehraufwendungen - Bitte erstellen Sie eine Aufstellung mit Datum, Dauer und Grund der Abwesenheit.  

¨  Spendenbescheinigungen - Bis 200 EUR reicht eine Kopie des entsprechenden Kontoauszuges.  

¨  Steuerbescheinigungen - Wenn Sie Steuerbescheinigungen von Kreditinstituten erhalten haben, benötigen wir diese Dokumente im Original. 

Zusätzliche Angaben bei Personengesellschaften: 

¨  Angaben zu allen Beteiligten - Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Steuernummer, Identifikationsnummer, Anteil an der Gesellschaft in Prozent oder Bruchteilen 

¨  Angaben zu Verträgen mit Beteiligten - Darlehen, Mietverträge, Nutzungsüberlassungen etc. 

¨  Gesellschaftsvertrag 

¨  ggf. Handelsregisterauszug 

¨  Darlehens-/Leasingverträge

Bei erstmaliger Steuererklärung bei uns: 

¨  Angaben zu allen Beteiligten - Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Steuernummer, Identifikationsnummer, Anteil an der Gesellschaft in Prozent oder Bruchteilen 

¨  Angaben zu Verträgen mit Beteiligten - Anstellungsverträge, Darlehen, Mietverträge etc. 

¨  Handelsregisterauszug 

¨  Gesellschaftsvertrag 

¨  Geschäftsführervertrag 

¨  Darlehens-/Leasingverträge

Hier erhalten Sie die praktische Checkliste Jahresabschluss als PDF-Datei zum Download!